交银瑞思混合(LOF)：2024年第四季度利润1251.61万元 净值增长率0.55%

　　AI基金交银瑞思混合(LOF)（501092）披露2024年四季报，第四季度基金利润1251.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0075元。报告期内，基金净值增长率为0.55%，截至四季度末，基金规模为16.63亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.039元。基金经理是沈楠，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，交银国企改革灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.54%；交银主题优选混合A最低，为6.78%。

　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，海外降息预期有所削弱，港股市场受益于流动性改善大幅上涨后出现一定程度回落。由于风险偏好的企稳，本基金增加了中小市值标的的配置。同时，组合在港股市场上仍然保持了 TMT、互联网以及创新药的配置比例。

　　截至1月21日，交银瑞思混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-0.74%，位于同类可比基金78/210；近半年复权单位净值增长率为17.02%，位于同类可比基金41/210；近一年复权单位净值增长率为14.32%，位于同类可比基金93/210；近三年复权单位净值增长率为-19.79%，位于同类可比基金60/194。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0199，位于同类可比基金41/188。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为38.76%，同类可比基金排名136/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.61%，同类平均为87.17%。2023年三季度末基金达到92.28%的最高仓位，2020年上半年末最低，为63.87%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为16.63亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、浙江鼎力、金山办公、泰格医药、腾讯控股、宝丰能源、舜宇光学科技、恒瑞医药、生益科技、药明康德。

　　核校：杨宁